SAFI 1 - Reportes

OBJETIVOS

El presente manual busca que los usuarios pertenecientes a los grupos de consulta puedan generar los reportes pertinentes de Fondos y Valores del Sistema de Administración Financiera (SAFI).

PRESENTACIÓN

El sistema se ha desarrollado para facilitar la gestión de los movimientos de fondos y valores de la provincia. Es una aplicación web cuyo principal objetivo es modernizar el sistema de FonyVal brindando las mismas funcionalidades, pero facilitándolas para el usuario final.

Comentando genéricamente el sistema permite:

• Gestionar los organismos y servicios en los ejercicios.
• Gestionar los movimientos de cuentas bancarias.
• Gestionar los recursos propios.
• Generar reportes pertinentes.

DESTINATARIOS DEL SISTEMA

Tiene como destinatarios los empleados de los diferentes Servicios de la Provincia, Dirección General de Presupuesto, Contaduría General y Tesorería de la Provincia.

PAUTAS DE ACCESIBILIDAD

Para poder utilizar el sistema el usuario debe contar con los siguientes requisitos en su dispositivo:

• Tener instalado alguno de los siguientes navegadores
  • Mozilla Firefox 83.0 o superior
  • Google Chrome 87.0.4280.66 o superior.
• Contar con la versión 8.77 Update (actualización) 91 del complemento Java y activarla desde la sección herramientas/complementos del navegador.
• Para realizar la pre visualización de documentos es necesario poseer instalado un complemento de visor PDF
• Adobe Acrobat Reader
• PDF Viewer

ROLES DE USUARIOS

Los usuarios en el sistema tendrán limitadas o habilitadas vistas o acciones según al grupo que pertenezcan. Para el caso de Fondos y Valores. Se consideran estos grupos:

• Super Admin: Permiso y acceso total al sistema.
• Admin: Similar a Super Admin excepto que no gestiona Usuarios, Grupos, Menús o Acciones (Permisos).
• Dirección de Análisis e Informática: Configuración de básica del sistema, gestión del mismo en funciones específicas y generación de reportes. Generan usuarios ÚNICAMENTE para servicios.
• Servicio: Gestión de movimientos y reportes relacionados a SU Servicio Administrativo o Dirección de Administración.
• Servicio – Reportes: Generación de reportes con filtros dependientes al servicio asignado.
• Reportes: Generación de reportes sin filtros por servicio.
• Fiscal Contaduría General. Consulta de reportes, movimientos y expedientes sin restricción de servicios.
• Dirección General de Presupuesto: Gestión de Recursos Propios y generación de reportes relacionados a los mismos.

DISEÑO DEL SISTEMA

El sistema cuenta con diferentes secciones según la necesidad del usuario. Se detallan a continuación las dos más importantes.

SUPERIOR O CABECERA

Se observan los datos del usuario: apellido y nombre, servicio asociado (en caso que corresponda) y uno de sus roles (grupos) en el sistema.

Ilustración 1. Información del usuario que inició sesión

Al presionar la foto se despliega un menú para poder salir del sistema o bien cambiar la contraseña.

MENÚ

Son los distintos accesos que posee el usuario según su rol y otros asignados por el administrador del sistema.

Ilustración 2. Menús del usuario

GESTIÓN DE USUARIO

Un usuario desde su cuenta puede realizar las siguientes acciones

INICIAR SESIÓN – POR PRIMERA VEZ

Para poder utilizar SAFI es preciso tener un usuario en el sistema. Para ello aportar su DNI, apellido/s, nombre/s y correo electrónico a la Dirección de Análisis e Informática, quien tiene los permisos necesarios para dar de alta el usuario en el sistema. Una vez ejecutada esta acción el usuario recibe un correo electrónico con la información necesaria para iniciar sesión.

Ilustración 3. Correo electrónico nuevo usuario

Copiar la contraseña y dirigirse a la URL indicada. Completar el nombre de usuario y la contraseña.

Ilustración 4. Primer inicio de sesión

Luego de iniciar por primera vez el sistema no le permitirá realizar ninguna acción hasta cambiar su contraseña. Notesé que no se poseen menús para realizar acciones.

Ilustración 5. Primer acceso

CAMBIAR LA CONTRASEÑA

Si se desea modificar la contraseña para SAFI hay que dirigirse al área superior y presionar

“USUARIO/CONTRASEÑA” . Se abre un formulario para completar la información pertinente.

Ilustración 6. Cambio de Contraseña

Cuando se presiona “Editar” se guardarán los cambios.

Si usted se olvida su contraseña desde el inicio de sesión puede recuperarla.

OLVIDO DE CONTRASEÑA

Si no se puede iniciar sesión por olvido de su usuario o contraseña el sistema se lo informará de manera pertinente.

Ilustración 7. Fallo de inicio de sesión

Al presionar el link “¿Olvidaste la contraseña?” el sistema pedirá el nombre de usuario y correo electrónico asociado al sistema. Allí se recibirá la información de recupero.

Ilustración 8. Confirmación de e-mail enviado

Al revisar el correo electrónico se encuentra la información necesaria.

Ilustración 9. E-mail recibido

Como el sistema resetea la contraseña al iniciar sesión será necesario definir una contraseña por defecto como si fuera el primer inicio de sesión.

CAMBIO DE FOTO DE PERFIL

Si se desea modificar la contraseña para SAFI hay que dirigirse al área superior y presionar “Foto de Perfil” . Se abre un formulario para completar la información pertinente.

Ilustración 10. Edición foto de perfil

Se recomienda adjuntar una foto cuadrada para evitar ensanchamiento o aplastamiento de la misma. Al presionar guardar la foto quedará asociada al perfil.

Ilustración 11. Foto de perfil asociada al usuario

CONSIDERACIONES

Se recomienda cerrar el sistema mediante la opción “Salir” para terminar con su sesión de una manera adecuada. Es mejor evitar salir del sistema mediante el cierre de las pestañas o el navegador.

Los campos indicados con “(*)” son campos de carácter obligatorio. En el caso que no proporcione ningún valor para un campo con estas características el sistema le indicará con un mensaje de esta situación.

No utilice para navegar los botones Atrás/Back o el botón Adelante/Forward del navegador, así como tampoco la tecla Borrar/Backspace. En alguno de esos casos se sale del sistema. Cabe aclarar que el sistema cuenta con botones para regresar o bien para cancelar tareas.

REPORTES

Es un módulo del sistema que permite generar documentos imprimibles con información del sistema. Estos archivos generados son de formato .PDF o .XLS se pueden almacenar en el ordenador del usuario o simplemente visualizar a través del plugin propio del navegador.

Para acceder a los reportes se requiere tener el Menú Reportes que tiene los submenús con los correspondientes reportes:

• Ejecución de Recursos
  • Por día
  • Por periodo
• Movimientos de Recursos
• Modificaciones de Recursos
• Cargos de Tesorería
• Reintegros a Tesorería
• Libro Banco
• Parte Diario
• Rendiciones
• Movimientos Bancarios
• Documentos pendientes de rendición

En caso de ser un usuario con servicio asociado solo podrá realizar reportes de su propio servicio. De no ser así podrá generar reportes de cualquier servicio.

Completada la información necesaria para cada reporte presionar el botón “Generar Reporte PDF” a fin de que se genere un reporte en dicho formato. O bien presionar “Generar Reporte XLS” para que se genere un reporte que se puede abrir con un editor de hojas de cálculo. El sistema puede demorar unos instantes en generar el reporte. Esto se observa porque aparece una ventana emergente que bloquea el sistema.

Ilustración 12. Generando el reporte

Una vez generado el reporte la ventana de resultados permite descargar el reporte con la información requerida en el formato indicado.

Ilustración 13. Descarga del Reporte

Al presionar “Volver” regresa a la pantalla del formulario con la información que se cargó para la generación del reporte. Si se presiona “Limpiar y Volver” regresa también pero con el formulario sin información cargada.

FALTA DE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE

Cuando en el periodo indicado no hay movimientos relacionados en el reporte el sistema informa con un mensaje de error en la pantalla de salida o en el reporte propiamente.

Ilustración 14. Falta de Información

RELACIÓN REPORTES – MOVIMIENTOS

Los reportes se relacionan con las operaciones realizadas y los acumuladores pertinentes. Es así que por ejemplo 4-1-3 se verá reflejado en el reporte Cargos de Tesorería (Acumulador 1) y Movimientos Bancarios (Acumulador 16). Cabe aclarar que libro banco no toma los movimientos del tipo 9-2-9.

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Organismo: Todos los del servicio seleccionado o uno particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Si las fechas son idénticas el sistema devuelve el reporte de ejecución de recursos en el día. Donde se muestran los movimientos de los recursos del servicio elegido. Clasificado por clase de recursos y luego por concepto. Realiza un subtotal por casa clase y luego del recurso por día.

Ilustración 15. Ejecución de Recursos del Día

Si las fechas son diferentes el sistema devuelve el reporte de ejecución de recursos por periodo. Se muestra la estructura jerárquica de los recursos que posee el servicio seleccionado para el periodo objeto de consulta (fecha desde - hasta). Desde el nivel de imputación (concepto) hasta el máximo acumulador de los mismos.

Los datos expuestos para toda la estructura, son:

• Cálculo de recursos (emana de la Ley de presupuesto)
• Recurso actual: surge del resultado para cada nivel de
• á ±
• Recaudación del mes: Sumatoria de todos los importes de los movimientos de los recursos que se han registrado en el periodo objeto de consulta.
• Recaudación acumulada: Sumatoria de todos los importes de los movimientos de los recursos que se han registrado desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de la consulta
• %: Porcentaje de los recursos que se han recaudado a la fecha de consulta, para cada nivel de apertura.

Recaudación acumulada

• × 100 Recurso actual

Ilustración 16. Ejecución de Recursos por Periodo

MOVIMIENTOS DE RECURSOS

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Fecha Desde. Bloqueada, se toma desde el inicio del ejercicio seleccionado.
• Fecha Hasta

Expone por Servicio y desde el inicio del ejercicio a la fecha de consulta, la estructura jerárquica del cálculo de los recursos con sus modificaciones (Importe, fecha de modificación, Instrumentos legal que aprueba la modificación) desde el nivel de imputación (concepto) hasta el máximo acumulador de los mismos. Para arribar al total del “Recurso Actual”.

Ilustración 17. Movimientos de Recursos

MODIFICACIONES DE RECURSOS

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Organismo: Todos los del servicio seleccionado o uno particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Expone por Servicio y para el periodo objeto de consulta, los incrementos y/o disminuciones al cálculo de recursos de cada concepto de recurso.

Ilustración 18. Modificaciones de Recursos

CARGOS DE TESORERÍA

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Muestra todos aquellos movimientos que se han ingresado con código de orden 4 (Transferencia de la Tesorería General) y 9 (Documento y/o Nro. De planilla de recursos propios). Clasificando por clase de fondo: 1. Fondos permanentes, 2. Fondos especiales, 9. Residuos pasivos. Los movimientos código de orden 9 tendrán la indicación si son recursos propios del ejercicio o bien residuos pasivos. Además en caso que sean Residuos Pasivos los agrupa por año. La información se expone por servicio, y dentro de éste por cuenta/s bancaria/s, para un rango de fechas objeto de consulta.

Ilustración 19. Cargos de Tesorería General

REINTEGROS A TESORERÍA

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Muestra todos aquellos movimientos que se han ingresado con código de imputación 4- Reintegros a Tesorería General. Clasificando por clase de fondo: 2. Fondos especiales, 9. Residuos pasivos. En caso que sean Residuos Pasivos los agrupa por año. La información se expone por servicio, y dentro de éste por cuenta/s bancaria/s, para un rango de fechas objeto de consulta.

Ilustración 20. Reintegros a Tesorería

LIBRO BANCO

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde. Bloqueada, se toma desde el inicio del ejercicio seleccionado.
• Fecha Hasta
• Pedido de fondo: Si el campo no se completa mostrará todos sino aquel correspondiente al ingresado.

El objetivo del reporte es brindar información, sobre el estado financiero de cada pedido de fondos. Para ello es fundamental contar con el dato “Pedido de fondos”. En su defecto el reporte mostrará la información agrupada de todos los pedidos de fondos.

Muestra la información por cuenta bancaria, y allí se agrupa la información por Clase de Fondos y dentro de esta por Nro. de pedido de fondos. Dentro de cada Nro. de pedido de fondos, se agrupan los códigos de imputación 3- Ingresos-, 9 –Recursos- y 1- Salidas de fondos-, para arribar al estado del pedido de fondos.

Por sumatoria de todos los pedidos de fondos de una clase de fondos, se arriba al total de la clase. Por sumatoria de las clases, se arriba al total de la cuenta bancaria, el que debe ser coincidente con el total consignado en el último Parte diario cercano a la fecha de la consulta. Eso teniendo en cuenta que el reporte generado consignaba todos los pedidos de fondos y no uno en particular.

Ilustración 21. Libro Banco

Libro Banco por Expediente

Los usuarios del grupo SERVICIO o SERVICIO – REPORTES que operen para un Servicio Administrativo podrán seleccionar si desean el reporte por Pedido de Fondo o bien por Expediente.

Ilustración 22. Libro Banco por Expediente

PARTE DIARIO

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: La que elija el usuario.
• Fecha: Al elegir la cuenta la fecha que aparece es la del último día que la cuenta tuvo movimientos si es que los tuvo. Puede ingresarse cualquier otra fecha. Si esa fecha posee parte diario se actualiza el número de parte.
• Parte Nro.: Trae el número de parte según la fecha. O si se ingresa el número de parte devuelve la fecha si es que ese número de parte existe.

Este reporte se genera por cada cuenta bancaria asociada a un servicio. La información se compone de dos bloques:

1. Movimientos: quedan plasmados todos los movimientos registrados en la fecha de alta del registro.
2. Acumuladores: que se observan en el listado de acumuladores.

Ilustración 23. Parte Diario - Detalle Movimientos

Ilustración 24. Parte Diario - Resumen Acumuladores

RENDICIONES

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Muestra todos aquellos movimientos que se han ingresado con código de imputación 2 (Rendición) y 4 (Reintegro a Tesorería General). Clasificando por clase de fondo: 1. Fondos permanentes, 2. Fondos especiales, 9. Residuos pasivos. En caso que sean Residuos Pasivos los agrupa por año. La información se expone por servicio, y dentro de éste por cuenta/s bancaria/s, para un rango de fechas objeto de consulta.

Ilustración 25. Rendiciones

MOVIMIENTOS BANCARIOS

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Expone información por servicio y por cuenta bancaria, de los movimientos financieros de ingresos y salidas de fondos que se registraron en el periodo objeto de consulta. La información se agrupa partiendo del saldo bancario anterior de la fecha de consulta (+/-) los saldos diarios de ingresos/egresos para arribar al saldo bancario a la fecha ultima del rango consultado.

En la consideración del saldo diario de ingresos/egresos se toma la fecha de comprobante.

Ilustración 26. Movimientos Bancarios

DOCUMENTOS PENDIENTES DE RENDICIÓN

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Expone por servicio, para cada cuenta asociada, y dentro de ésta por clase de fondos, el detalle de los expedientes que a la fecha de consulta se encuentran pendientes de rendición. Esto es, aquellos que tiene registrada una o varias salidas/s de fondos y que no poseen rendición (saldo ≠ 0)

Por sumatoria de todos los expedientes de una clase de fondos se arriba al total de la clase y por sumatoria de las clases, al total de la cuenta bancaria. Éstos deben coincidir con los totales expuestos en el último parte diario cercano a la fecha de consulta.

Ilustración 27. Documentos Pendientes de Rendición

MOVIMIENTOS DE RESPONSABLES

Información necesaria:

• Ejercicio (disponible a partir del 2022)
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde. Bloqueada, se toma desde el inicio del ejercicio seleccionado.
• Fecha Hasta

Expone información acumulada de los saldos de responsabilidad; clasificando la información por ejercicio – cuenta bancaria y clase de fondos.

Ilustración 28. Movimientos de Responsables

Se organiza por periodo incluyendo el periodo correspondiente a la fecha hasta indicada. Contiene las siguientes secciones:

• Cargos. Realiza la sumatoria de todos los movimientos de ingresos (códigos de imputación 3 y 9). En base a la clase de fondo estarán en la columna de:
  • Cuenta de Presupuesto: Para los movimientos de fondos permanentes o especiales (clase de fondo 1 y 2). Es decir los movimientos que tienen funciones 4-1-3, 4-2-3 y 9-2-9.
  • Cuenta Residuos Pasivos: Para los movimientos de residuos pasivos (clase de fondo 9). Es decir los movimientos que tienen funciones 4-9-3 y 9-9-9. Además dentro de los mismos se clasifican por año de residuos pasivos (1 o 2 años antes al ejercicio del movimiento).
• Descargos. En estas columnas se consideran todos los registros que implican “Rendiciones” (códigos de imputación 2 y 4). Conforme la desagregación en “pagos” y “reintegros”.
• Pagos. Los movimientos correspondientes a rendiciones (código de imputación 2):
  • Cuenta de Presupuesto. Para los movimientos de fondos permanentes o especiales (clase de fondo 1 y 2). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-1-2 y 1-2-2.
  • Cuenta Residuos Pasivos: Para los movimientos de residuos pasivos (clase de fondo 9). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-9-2. Además dentro de los mismos se clasifican por año de residuos pasivos (1 o 2 años antes al ejercicio del movimiento).
• Reintegros. Los movimientos correspondientes a reintegros (código de imputación 4):
• Cuenta de Presupuesto. Para los movimientos de fondos especiales (clase de fondo 2). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-2-4 y 2-2-4.
• Cuenta Residuos Pasivos: Para los movimientos de residuos pasivos (clase de fondo 9). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-9-4. Además dentro de los mismos se clasifican por año de residuos pasivos (1 o 2 años antes al ejercicio del movimiento).
• Saldos. Es la diferencia entre Cargos y Descargos.
• Cuenta de Presupuesto.
• = . − . − .
• Cuenta Residuos Pasivos. Clasificado por año de residuos pasivos
• . . = … − … − …

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